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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 8 144.00 | 17 153.00 | 25 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 934.00 | 8 781.00 | 17 153.00 | 25 934.00 |
060 Stock marchandises | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
084 Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
110 Total général Actif | 40 171.00 | 8 781.00 | 31 391.00 | 40 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 336.00 | 5 061.00 | | 5 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 314.00 | 89 865.00 | | 98 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | | | 133.00 |
230 Autres produits | | 2 700.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 783.00 | 97 626.00 | | 103 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 148.00 | 5 059.00 | | 5 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | -1 115.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 556.00 | 299.00 | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 27 669.00 | 28 880.00 | | 27 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 2 889.00 | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 958.00 | 42 839.00 | | 48 958.00 |
252 Charges sociales | 14 327.00 | 10 558.00 | | 14 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 3 151.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 123.00 | 92 559.00 | | 103 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 660.00 | 5 067.00 | | 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 310.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 113.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 413.00 | 4 140.00 | | 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 340.00 | | | 2 340.00 |