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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 515.00 | 11 355.00 | 15 160.00 | 26 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 152.00 | 11 992.00 | 15 160.00 | 27 152.00 |
060 Stock marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
072 Créances – Autres | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
110 Total général Actif | 39 095.00 | 11 992.00 | 27 103.00 | 39 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 620.00 | 5 336.00 | | 4 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 240.00 | 98 314.00 | | 99 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 133.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 860.00 | 103 783.00 | | 103 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 268.00 | 5 148.00 | | 4 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | -174.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | 556.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 813.00 | 27 669.00 | | 26 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | 3 304.00 | | 3 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 202.00 | 48 958.00 | | 50 202.00 |
252 Charges sociales | 14 329.00 | 14 327.00 | | 14 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 3 334.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 019.00 | 103 123.00 | | 103 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 841.00 | 660.00 | | 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 250.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429.00 | 413.00 | | 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 688.00 | | | 2 688.00 |