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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 215.00 | 14 566.00 | 12 649.00 | 27 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 852.00 | 15 203.00 | 12 649.00 | 27 852.00 |
060 Stock marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
072 Créances – Autres | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
084 Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
110 Total général Actif | 39 218.00 | 15 203.00 | 24 015.00 | 39 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 320.00 | 4 620.00 | | 4 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 501.00 | 99 240.00 | | 98 501.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 822.00 | 103 860.00 | | 102 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 055.00 | 4 268.00 | | 4 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | -74.00 | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 26 833.00 | 26 813.00 | | 26 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 3 769.00 | | 4 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 997.00 | 50 202.00 | | 48 997.00 |
252 Charges sociales | 14 771.00 | 14 329.00 | | 14 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 673.00 | 103 019.00 | | 102 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149.00 | 841.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 122.00 | 2.00 | | 1 122.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 227.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 136.00 | 429.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 970.00 | | | 1 970.00 |