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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995 288.00 | 437 880.00 | 557 408.00 | 995 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 934.00 | 51 404.00 | 38 530.00 | 89 934.00 |
040 Immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 472.00 | 489 284.00 | 617 188.00 | 1 106 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427 867.00 | | 427 867.00 | 427 867.00 |
072 Créances – Autres | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
084 Disponibilités | 1 044 769.00 | | 1 044 769.00 | 1 044 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 652 496.00 | | 1 652 496.00 | 1 652 496.00 |
110 Total général Actif | 2 758 968.00 | 489 284.00 | 2 269 684.00 | 2 758 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 672 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 505 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 269 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 791 566.00 | 785 772.00 | | 791 566.00 |
224 Production immobilisée | 330 605.00 | 214 501.00 | | 330 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 204 843.00 | 1 000 273.00 | | 1 204 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 281.00 | | | -35 281.00 |
242 Autres charges externes. | 590 389.00 | 451 551.00 | | 590 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | 6 386.00 | | 7 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 310.00 | 270 146.00 | | 376 310.00 |
252 Charges sociales | 67 535.00 | 29 823.00 | | 67 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238 978.00 | 165 398.00 | | 238 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 245 692.00 | 923 304.00 | | 1 245 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 849.00 | 76 969.00 | | -40 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 13 019.00 | 4 056.00 | | 13 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -85 839.00 | -46 184.00 | | -85 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 879.00 | 119 097.00 | | 31 879.00 |