| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 940.00 | 12 728.00 | 18 212.00 | 30 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 710.00 | | 397 710.00 | 397 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 198.00 | 84 594.00 | 15 604.00 | 100 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 909.00 | 1 091 698.00 | 824 211.00 | 1 915 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 045.00 | 14 776.00 | 105 269.00 | 120 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 100.00 | 5 460.00 | 1 329 640.00 | 1 335 100.00 |
BZ Autres créances | 133 094.00 | | 133 094.00 | 133 094.00 |
CF Disponibilités | 1 010 756.00 | | 1 010 756.00 | 1 010 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 914.00 | 20 236.00 | 2 582 678.00 | 2 602 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 823.00 | 1 111 934.00 | 3 406 889.00 | 4 518 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365 810.00 | 994 376.00 | 371 434.00 | 1 365 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 286 579.00 | | | 286 579.00 |
DH Report à nouveau | | 220 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 540.00 | 133 044.00 | | 298 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 619.00 | 897 601.00 | | 1 129 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 654.00 | 221 281.00 | | 479 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 901.00 | 838 425.00 | | 857 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 633.00 | 430 935.00 | | 562 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 808.00 | 254 704.00 | | 317 808.00 |
EA Autres dettes | 22 272.00 | 14 583.00 | | 22 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 269.00 | 1 759 928.00 | | 2 277 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 889.00 | 2 657 530.00 | | 3 406 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 467.00 | 1 144 690.00 | | 1 824 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 201.00 | 416.00 | | 301 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 657 464.00 | 1 060.00 | 1 658 524.00 | 1 657 464.00 |
FG Production vendue services | 1 179 538.00 | 136 095.00 | 1 315 633.00 | 1 179 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 002.00 | 137 155.00 | 2 974 157.00 | 2 837 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 339.00 | 583.00 | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 755.00 | -94 430.00 | | -65 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 869.00 | 1 593 518.00 | | 3 371 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 329.00 | 1 460 474.00 | | 3 073 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 540.00 | 133 044.00 | | 298 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 277.00 | | 409 633.00 | 1 506 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973 961.00 | | 391 849.00 | 973 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 176.00 | | 15 475.00 | 413 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 889.00 | | 2 309.00 | 97 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 593.00 | 324 105.00 | | 767 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682 058.00 | 312 318.00 | | 682 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | 652.00 | | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 459.00 | 11 135.00 | | 73 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 930.00 | 10 846.00 | | 3 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 16 306.00 | | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | 16 306.00 | | 3 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 500.00 | 129 696.00 | 284 836.00 | 447 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 633.00 | 562 633.00 | | 562 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 548.00 | 1 328 548.00 | | 1 328 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 201.00 | 301 201.00 | | 301 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 453.00 | 43 455.00 | 125 561.00 | 178 453.00 |
VI Groupe et associés | 410 401.00 | 410 401.00 | | 410 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 363.00 | 1 493 363.00 | | 1 493 363.00 |
VW T.V.A. | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 269.00 | 1 824 467.00 | 410 397.00 | 2 277 269.00 |