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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387 137.00 | 694 134.00 | 693 003.00 | 1 387 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 889.00 | 73 459.00 | 24 430.00 | 97 889.00 |
040 Immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 506 277.00 | 767 593.00 | 738 683.00 | 1 506 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 828.00 | 3 930.00 | 68 898.00 | 72 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 866 309.00 | | 866 309.00 | 866 309.00 |
072 Créances – Autres | 156 407.00 | | 156 407.00 | 156 407.00 |
084 Disponibilités | 825 016.00 | | 825 016.00 | 825 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 922 776.00 | 3 930.00 | 1 918 846.00 | 1 922 776.00 |
110 Total général Actif | 3 429 053.00 | 771 523.00 | 2 657 530.00 | 3 429 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 754 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 574 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 759 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 657 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391 849.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 615 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 665.00 | 74 672.00 | | 168 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 032 999.00 | 791 566.00 | | 1 032 999.00 |
224 Production immobilisée | 391 849.00 | 330 605.00 | | 391 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 593 518.00 | 1 204 843.00 | | 1 593 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 547.00 | -35 281.00 | | -37 547.00 |
242 Autres charges externes. | 609 495.00 | 590 389.00 | | 609 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 7 762.00 | | 5 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 674.00 | 376 310.00 | | 420 674.00 |
252 Charges sociales | 90 861.00 | 67 535.00 | | 90 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278 309.00 | 238 978.00 | | 278 309.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 535 220.00 | 1 245 692.00 | | 1 535 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 297.00 | -40 849.00 | | 58 297.00 |
290 Produits exceptionnels | | 201.00 | | |
294 Charges financières | 17 235.00 | 13 019.00 | | 17 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 449.00 | 292.00 | | 2 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -94 430.00 | -85 839.00 | | -94 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 044.00 | 31 879.00 | | 133 044.00 |