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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 1 015.00 | 339.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 192.00 | 20 657.00 | 33 535.00 | 54 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 385.00 | 21 672.00 | 56 713.00 | 78 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 980.00 | 21 672.00 | 75 308.00 | 96 980.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 9 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 931.00 | -7 428.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 17 017.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 13 386.00 | 20 789.00 | | 13 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 363.00 | 38 794.00 | | 30 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | 2 491.00 | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 3 457.00 | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | 18 597.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 922.00 | 63 339.00 | | 61 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 308.00 | 84 128.00 | | 75 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
FG Production vendue services | 174 343.00 | | 174 343.00 | 174 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 364.00 | | 178 364.00 | 178 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | 849.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 849.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -849.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 543.00 | 173 161.00 | | 183 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 289.00 | 156 144.00 | | 173 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 17 017.00 | | 10 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843.00 | 4 083.00 | 1 760.00 | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |