| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 1 789.00 | 1 564.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 044.00 | 35 006.00 | 17 038.00 | 52 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 238.00 | 36 795.00 | 41 442.00 | 78 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 653.00 | 36 795.00 | 49 858.00 | 86 653.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 600.00 | 17 700.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 42.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023.00 | 5 922.00 | | -4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 21 841.00 | 25 864.00 | | 21 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200.00 | 17 123.00 | | 6 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 473.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 6 185.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | 8 430.00 | | 15 209.00 |
EA Autres dettes | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 017.00 | 34 206.00 | | 28 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 858.00 | 60 070.00 | | 49 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 394.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -2 394.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 782.00 | 151 471.00 | | 91 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 805.00 | 145 549.00 | | 95 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023.00 | 5 922.00 | | -4 023.00 |