| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 1 285.00 | 68.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 192.00 | 25 969.00 | 28 223.00 | 54 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 385.00 | 27 255.00 | 51 131.00 | 78 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 489.00 | 27 255.00 | 65 234.00 | 92 489.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 931.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | 10 255.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 19 942.00 | 13 386.00 | | 19 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 519.00 | 30 363.00 | | 21 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 6 302.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 678.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 343.00 | 19 580.00 | | 16 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 292.00 | 61 922.00 | | 45 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 234.00 | 75 308.00 | | 65 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
FG Production vendue services | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 907.00 | | 182 907.00 | 182 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -941.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 82.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 965.00 | 183 543.00 | | 183 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 409.00 | 173 289.00 | | 177 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556.00 | 10 255.00 | | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 597.00 | 7 837.00 | 1 760.00 | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |