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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 137 000.00 | 32 626.00 | 104 374.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 767.00 | 43 648.00 | 31 119.00 | 74 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675.00 | 15 360.00 | 18 314.00 | 33 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 472.00 | 91 635.00 | 224 837.00 | 316 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 517.00 | 91 635.00 | 236 883.00 | 328 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 319.00 | -49 684.00 | | -49 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 466.00 | 365.00 | | 30 466.00 |
DL TOTAL (I) | -8 853.00 | -39 319.00 | | -8 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 310.00 | 148 793.00 | | 125 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 974.00 | 182 677.00 | | 111 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 952.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689.00 | 8 736.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 735.00 | 341 158.00 | | 245 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 883.00 | 301 839.00 | | 236 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 950.00 | 22 810.00 | | 59 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 25 779.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 512.00 | -2 969.00 | | 54 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 174.00 | 206 630.00 | | 242 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 708.00 | 206 264.00 | | 211 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 466.00 | 365.00 | | 30 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 310.00 | 24 228.00 | 83 761.00 | 125 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 207.00 | 6 177.00 | 30.00 | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 735.00 | 144 654.00 | 83 761.00 | 245 735.00 |