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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 137 000.00 | 50 893.00 | 86 107.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 767.00 | 64 620.00 | 10 147.00 | 74 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 21 180.00 | 15 119.00 | 36 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 107.00 | 136 693.00 | 182 414.00 | 319 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 509.00 | 136 693.00 | 209 816.00 | 346 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 647.00 | -18 853.00 | | -3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966.00 | 15 206.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 10 319.00 | 6 353.00 | | 10 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 084.00 | 101 081.00 | | 76 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 332.00 | 114 901.00 | | 118 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 3 333.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 1 053.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 497.00 | 220 369.00 | | 199 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 816.00 | 226 722.00 | | 209 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 1 872.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 8 128.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 797.00 | 165 027.00 | | 164 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 831.00 | 149 821.00 | | 160 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 966.00 | 15 206.00 | | 3 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 084.00 | 25 790.00 | 50 294.00 | 76 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VP Divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744.00 | 7 704.00 | 40.00 | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 497.00 | 149 203.00 | 50 294.00 | 199 497.00 |