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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 137 000.00 | 41 760.00 | 95 240.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 767.00 | 56 654.00 | 18 113.00 | 74 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 300.00 | 15 373.00 | 20 927.00 | 36 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 097.00 | 113 786.00 | 205 311.00 | 319 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 508.00 | 113 786.00 | 226 722.00 | 340 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 853.00 | -49 319.00 | | -18 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 206.00 | 30 466.00 | | 15 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353.00 | -8 853.00 | | 6 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 081.00 | 125 310.00 | | 101 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 901.00 | 111 974.00 | | 114 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 4 762.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | 3 689.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 369.00 | 245 735.00 | | 220 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 722.00 | 236 883.00 | | 226 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 622.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 59 950.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 5 438.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 128.00 | 54 512.00 | | 8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 027.00 | 242 174.00 | | 165 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 822.00 | 211 709.00 | | 149 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 206.00 | 30 466.00 | | 15 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 081.00 | 24 997.00 | 76 084.00 | 101 081.00 |
VI Groupe et associés | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VP Divers | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622.00 | 4 592.00 | 30.00 | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 369.00 | 144 285.00 | 76 084.00 | 220 369.00 |