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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 721.00 | 393.00 | 4 328.00 | 4 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 615.00 | 6 873.00 | 104 742.00 | 111 615.00 |
040 Immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 121.00 | 7 266.00 | 149 855.00 | 157 121.00 |
072 Créances – Autres | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
084 Disponibilités | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
110 Total général Actif | 198 167.00 | 7 266.00 | 190 901.00 | 198 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243.00 | | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
252 Charges sociales | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 020.00 | | | -72 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 020.00 | | | -72 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 121.00 | | | 157 121.00 |