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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 721.00 | 2 282.00 | 2 439.00 | 4 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 050.00 | 47 768.00 | 106 282.00 | 154 050.00 |
040 Immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 556.00 | 50 050.00 | 149 506.00 | 199 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
072 Créances – Autres | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
110 Total général Actif | 289 201.00 | 50 050.00 | 239 152.00 | 289 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
252 Charges sociales | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 960.00 | | | -13 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 801.00 | | | 196 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |