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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 721.00 | 3 226.00 | 1 495.00 | 4 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 313.00 | 70 740.00 | 87 573.00 | 158 313.00 |
040 Immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 819.00 | 73 966.00 | 129 853.00 | 203 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
072 Créances – Autres | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
110 Total général Actif | 313 282.00 | 73 966.00 | 239 316.00 | 313 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
242 Autres charges externes. | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
252 Charges sociales | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
262 Autres charges | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 811.00 | | | -6 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 556.00 | | | 199 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |