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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 662.00 | 14 096.00 | 6 566.00 | 20 662.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 762.00 | 15 896.00 | 9 866.00 | 25 762.00 |
060 Stock marchandises | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
110 Total général Actif | 83 499.00 | 15 896.00 | 67 603.00 | 83 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 532.00 | 297 646.00 | | 311 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 248.00 | 3 732.00 | | 12 248.00 |
224 Production immobilisée | | 7 893.00 | | |
230 Autres produits | 1 055.00 | 11.00 | | 1 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 835.00 | 309 282.00 | | 324 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 748.00 | 209 549.00 | | 187 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 372.00 | -18 633.00 | | 4 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 218.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 352.00 | 47 256.00 | | 48 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 4 982.00 | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 104.00 | 53 225.00 | | 42 104.00 |
252 Charges sociales | 17 290.00 | 22 455.00 | | 17 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 171.00 | 5 621.00 | | 5 171.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 9.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 032.00 | 324 683.00 | | 310 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 803.00 | -15 402.00 | | 14 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 221.00 | 1 522.00 | | 3 221.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | 1 606.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 362.00 | -15 485.00 | | 14 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |