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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 662.00 | 17 319.00 | 3 342.00 | 20 662.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 762.00 | 19 119.00 | 6 642.00 | 25 762.00 |
060 Stock marchandises | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
110 Total général Actif | 76 122.00 | 19 119.00 | 57 003.00 | 76 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 194.00 | 311 532.00 | | 240 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 688.00 | 12 248.00 | | 9 688.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | 1 055.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 014.00 | 324 835.00 | | 251 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 465.00 | 187 748.00 | | 152 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 352.00 | 4 372.00 | | 2 352.00 |
242 Autres charges externes. | 43 338.00 | 48 352.00 | | 43 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 4 896.00 | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 094.00 | 42 104.00 | | 46 094.00 |
252 Charges sociales | 18 602.00 | 17 290.00 | | 18 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 5 171.00 | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 99.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 325.00 | 310 032.00 | | 270 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 311.00 | 14 803.00 | | -19 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 480.00 | 3 221.00 | | 2 480.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 486.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 953.00 | 2 176.00 | | 1 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 028.00 | 14 362.00 | | -20 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |