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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 662.00 | 19 894.00 | 768.00 | 20 662.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 762.00 | 21 694.00 | 4 068.00 | 25 762.00 |
060 Stock marchandises | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
072 Créances – Autres | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
110 Total général Actif | 87 989.00 | 21 694.00 | 66 295.00 | 87 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 029.00 | 240 194.00 | | 225 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 376.00 | 9 688.00 | | 20 376.00 |
230 Autres produits | 2 914.00 | 1 132.00 | | 2 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 319.00 | 251 014.00 | | 248 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 970.00 | 152 465.00 | | 145 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 074.00 | 2 352.00 | | -2 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 44 337.00 | 43 338.00 | | 44 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 3 903.00 | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 434.00 | 46 094.00 | | 35 434.00 |
252 Charges sociales | 16 320.00 | 18 602.00 | | 16 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 575.00 | 3 224.00 | | 2 575.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 348.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 381.00 | 270 325.00 | | 246 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 938.00 | -19 311.00 | | 1 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 080.00 | 2 480.00 | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 1 245.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 868.00 | 1 953.00 | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 601.00 | -20 028.00 | | 1 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |