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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 1 163.00 | 30 338.00 | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
AP Constructions | 95 171.00 | 14 017.00 | 81 153.00 | 95 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 436.00 | 950.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 047.00 | 15 616.00 | 134 432.00 | 150 047.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 265.00 | 15 616.00 | 161 649.00 | 177 265.00 |
CU Autres participations | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 135.00 | | | -7 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 203.00 | | 4 844.00 | 145 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 712.00 | | 4 844.00 | 91 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 10 427.00 | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 750.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | 9 677.00 | | 4 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VI Groupe et associés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 707.00 | 21 057.00 | 4 650.00 | 25 707.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 539.00 | 150 539.00 | | 150 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 561.00 | | | 55 561.00 |