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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 3 792.00 | 16 326.00 | 20 118.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 65 487.00 | 5 803.00 | 59 684.00 | 65 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 665.00 | 858.00 | 8 807.00 | 9 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 585.00 | 4 668.00 | 31 918.00 | 36 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 727.00 | 15 120.00 | 274 606.00 | 289 727.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
CF Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 716.00 | | 145 716.00 | 145 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 443.00 | 15 120.00 | 420 322.00 | 435 443.00 |
CU Autres participations | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 275.00 | | | 312 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 849.00 | | | 399 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 322.00 | | | 420 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 849.00 | | | 399 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 341.00 | | 361 341.00 | 361 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 341.00 | | 361 341.00 | 361 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 139.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 137.00 | | | 555 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 774.00 | | | 545 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 047.00 | | 367 755.00 | 150 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 076.00 | 289 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 120.00 | 164 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 956.00 | 111 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 620.00 | | 162 618.00 | 39 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 556.00 | | 205 137.00 | 96 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 616.00 | 15 139.00 | 15 634.00 | 15 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 2 629.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 453.00 | 12 509.00 | 15 634.00 | 14 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 275.00 | 312 275.00 | | 312 275.00 |
VI Groupe et associés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 734.00 | 121 084.00 | 4 650.00 | 125 734.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 849.00 | 399 849.00 | | 399 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
ST Autres comptes | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 104.00 | | | 177 104.00 |