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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 3 083.00 | 17 035.00 | 20 118.00 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AP Constructions | 245 174.00 | 51 235.00 | 193 939.00 | 245 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 187.00 | 15 428.00 | 32 760.00 | 48 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 588.00 | 47 418.00 | 92 170.00 | 139 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 598.00 | 117 164.00 | 815 435.00 | 932 598.00 |
BT Marchandises | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
CF Disponibilités | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 779.00 | 117 164.00 | 1 017 615.00 | 1 134 779.00 |
CU Autres participations | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DH Report à nouveau | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 604.00 | | | -136 604.00 |
DL TOTAL (I) | -66 009.00 | | | -66 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 267.00 | | | 672 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 535.00 | | | 212 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 013.00 | | | 149 013.00 |
EA Autres dettes | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 624.00 | | | 1 083 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 615.00 | | | 1 017 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 244.00 | | | 527 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 105.00 | | 751 105.00 | 751 105.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 147.00 | | 751 147.00 | 751 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 366.00 | | | 766 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 970.00 | | | 902 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 604.00 | | | -136 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 142.00 | | 11 456.00 | 921 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 118.00 | | | 474 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 392.00 | | 10 557.00 | 422 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 632.00 | | 899.00 | 24 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 856.00 | 57 307.00 | | 59 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 659.00 | 424.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 197.00 | 56 884.00 | | 57 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 535.00 | 212 535.00 | | 212 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VB T. V. A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 478.00 | 134 305.00 | 525 173.00 | 659 478.00 |
VI Groupe et associés | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 749.00 | 76 439.00 | 16 310.00 | 92 749.00 |
VW T.V.A. | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 624.00 | 527 244.00 | 556 380.00 | 1 083 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
ST Autres comptes | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 719.00 | | | 144 719.00 |
YT Sous‐traitance | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 896.00 | | | 174 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |