| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 693 682.00 | 293 437.00 | 400 245.00 | 693 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 587.00 | | 786 587.00 | 786 587.00 |
BZ Autres créances | 2 437 492.00 | | 2 437 492.00 | 2 437 492.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 793.00 | 293 437.00 | 3 639 356.00 | 3 932 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 794.00 | 293 437.00 | 3 639 357.00 | 3 932 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 099.00 | 422 099.00 | | 422 099.00 |
DH Report à nouveau | -26 711.00 | | | -26 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | -26 711.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 403 431.00 | 395 388.00 | | 403 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 235.00 | 1 097 167.00 | | 2 364 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 329.00 | 157 452.00 | | 88 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 362.00 | 741 148.00 | | 783 362.00 |
EA Autres dettes | | 47 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 235 926.00 | 2 043 226.00 | | 3 235 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 357.00 | 2 438 614.00 | | 3 639 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 926.00 | 2 043 226.00 | | 3 235 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 977.00 | 953 977.00 | 4 107 954.00 | 3 153 977.00 |
FG Production vendue services | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 270.00 | 953 977.00 | 4 313 247.00 | 3 359 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 437.00 | |
GE Autres charges | | | -74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 28 184.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 28 184.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -28 184.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 816.00 | 5 592 406.00 | | 4 315 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 772.00 | 5 619 117.00 | | 4 307 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 044.00 | -26 711.00 | | 8 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 293 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 293 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UX Autres créances clients | 786 587.00 | | | 786 587.00 |
VB T. V. A. | 744 520.00 | | | 744 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 325.00 | | | 1 241 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 235.00 | 2 364 235.00 | | 2 364 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 647.00 | | | 451 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 079.00 | 3 224 079.00 | | 3 224 079.00 |
VW T.V.A. | 759 777.00 | 759 777.00 | | 759 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 926.00 | 3 235 926.00 | | 3 235 926.00 |