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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | 4 305.00 | 1 721.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027.00 | 4 305.00 | 1 722.00 | 6 027.00 |
BT Marchandises | 1 496 443.00 | 1 064 437.00 | 432 006.00 | 1 496 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 284.00 | | 2 221 284.00 | 2 221 284.00 |
BZ Autres créances | 2 771 812.00 | | 2 771 812.00 | 2 771 812.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 946.00 | 1 064 437.00 | 5 429 508.00 | 6 493 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 973.00 | 1 068 742.00 | 5 431 231.00 | 6 499 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 099.00 | 422 099.00 | | 422 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DH Report à nouveau | 210 882.00 | 180 373.00 | | 210 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 734.00 | 30 509.00 | | 41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 682 759.00 | 641 025.00 | | 682 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 683.00 | 48 527.00 | | 109 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 351.00 | 145 928.00 | | 176 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 325.00 | 75 490.00 | | 79 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 530.00 | 3 135 546.00 | | 4 186 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 959.00 | 460 395.00 | | 195 959.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 10 023.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 472.00 | 3 875 908.00 | | 4 748 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 231.00 | 4 516 933.00 | | 5 431 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 472.00 | 2 875 908.00 | | 4 748 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296.00 | 2 009.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 2 009.00 | | 2 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 423 243.00 | 641 194.00 | | 423 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 243.00 | 641 194.00 | | 423 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 243.00 | 641 194.00 | | 423 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 530.00 | 4 186 530.00 | | 4 186 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 280.00 | 2 219 280.00 | | 2 219 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
VI Groupe et associés | 176 351.00 | 176 351.00 | | 176 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 913.00 | 2 729 913.00 | | 2 729 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 096.00 | 4 993 096.00 | | 4 993 096.00 |
VW T.V.A. | 173 235.00 | 173 235.00 | | 173 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 147.00 | 4 669 147.00 | | 4 669 147.00 |