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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027.00 | 6 026.00 | 1.00 | 6 027.00 |
BT Marchandises | 2 642 255.00 | 1 318 133.00 | 1 324 121.00 | 2 642 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 543.00 | | 1 831 543.00 | 1 831 543.00 |
BZ Autres créances | 1 466 695.00 | | 1 466 695.00 | 1 466 695.00 |
CF Disponibilités | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 370.00 | 1 318 133.00 | 4 633 236.00 | 5 951 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 397.00 | 1 324 159.00 | 4 633 237.00 | 5 957 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 099.00 | 422 099.00 | | 422 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
DH Report à nouveau | 327 565.00 | 252 616.00 | | 327 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 170.00 | 74 949.00 | | 360 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 877.00 | 757 707.00 | | 1 117 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 252 478.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 564.00 | 205 498.00 | | 345 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 489.00 | 2 669 448.00 | | 605 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 486.00 | 181 402.00 | | 255 486.00 |
EA Autres dettes | 1 624 573.00 | 140 922.00 | | 1 624 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 361.00 | 3 483 996.00 | | 3 515 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 237.00 | 4 241 703.00 | | 4 633 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 229 672.00 | 88 462.00 | | 1 229 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 672.00 | 88 462.00 | | 1 229 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 672.00 | 88 462.00 | | 1 229 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 489.00 | 605 489.00 | | 605 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 573.00 | 1 624 573.00 | | 1 624 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 539.00 | 1 829 539.00 | | 1 829 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 345 564.00 | 345 564.00 | | 345 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 533.00 | 1 390 533.00 | | 1 390 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 239.00 | 3 298 239.00 | | 3 298 239.00 |
VW T.V.A. | 227 195.00 | 227 195.00 | | 227 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 112.00 | 3 481 112.00 | | 3 481 112.00 |