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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 000.00 | 115 778.00 | 131 222.00 | 247 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 000.00 | 115 778.00 | 131 222.00 | 247 000.00 |
BT Marchandises | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 882.00 | | 142 882.00 | 142 882.00 |
BZ Autres créances | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CF Disponibilités | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 795.00 | | 218 795.00 | 218 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 795.00 | 115 778.00 | 350 017.00 | 465 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 870.00 | 23 844.00 | | 45 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | 22 026.00 | | 25 261.00 |
DL TOTAL (I) | 82 132.00 | 56 870.00 | | 82 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 759.00 | 196 975.00 | | 147 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 527.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 205.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 452.00 | 25 229.00 | | 44 452.00 |
EA Autres dettes | 74 550.00 | 82 231.00 | | 74 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 885.00 | 305 168.00 | | 267 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 017.00 | 362 039.00 | | 350 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 949.00 | | 98 949.00 | 98 949.00 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | 93 303.00 | 95 943.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 589.00 | 93 303.00 | 194 892.00 | 101 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 3 716.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 201.00 | 196 557.00 | | 196 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 940.00 | 174 530.00 | | 170 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 261.00 | 22 026.00 | | 25 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 847.00 | 38 931.00 | | 76 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847.00 | 38 931.00 | | 76 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
UX Autres créances clients | 142 882.00 | | | 142 882.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 701.00 | 47 983.00 | 98 718.00 | 146 701.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VP Divers | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VW T.V.A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 012.00 | 169 293.00 | 98 718.00 | 268 012.00 |