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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 000.00 | 192 712.00 | 54 288.00 | 247 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 000.00 | 192 712.00 | 54 288.00 | 247 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
BZ Autres créances | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CF Disponibilités | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 147.00 | 192 712.00 | 216 435.00 | 409 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 364.00 | 71 132.00 | | 73 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 851.00 | 2 232.00 | | 3 851.00 |
DL TOTAL (I) | 88 216.00 | 84 364.00 | | 88 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 135.00 | 150 546.00 | | 105 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 2 225.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 974.00 | 22 955.00 | | 21 974.00 |
EA Autres dettes | | 3 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 219.00 | 179 964.00 | | 128 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 435.00 | 264 328.00 | | 216 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 714.00 | 78 458.00 | | 72 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | 49 315.00 | 49 955.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 207.00 | 49 315.00 | 172 523.00 | 123 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 282.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 786.00 | 146 698.00 | | 172 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 935.00 | 144 466.00 | | 168 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 851.00 | 2 232.00 | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 282.00 | 38 430.00 | | 154 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 282.00 | 38 430.00 | | 154 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 293.00 | 48 789.00 | 55 504.00 | 104 293.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
VW T.V.A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 219.00 | 72 715.00 | 55 504.00 | 128 219.00 |