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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 000.00 | 154 282.00 | 92 718.00 | 247 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 000.00 | 154 282.00 | 92 718.00 | 247 000.00 |
BT Marchandises | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 610.00 | | 171 610.00 | 171 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 610.00 | 154 282.00 | 264 328.00 | 418 610.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 132.00 | 45 870.00 | | 71 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | 25 261.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 84 364.00 | 82 132.00 | | 84 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 546.00 | 147 759.00 | | 150 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 263.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 859.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 955.00 | 44 452.00 | | 22 955.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 74 550.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 964.00 | 267 885.00 | | 179 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 328.00 | 350 017.00 | | 264 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
FG Production vendue services | | 71 524.00 | 71 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 173.00 | 71 524.00 | 146 698.00 | 75 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 4 205.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 698.00 | 196 201.00 | | 146 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 466.00 | 170 940.00 | | 144 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232.00 | 25 261.00 | | 2 232.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 778.00 | 38 504.00 | | 115 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 778.00 | 38 504.00 | | 115 778.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 102 624.00 | | | 102 624.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 489.00 | 47 983.00 | 101 506.00 | 149 489.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 381.00 | 109 381.00 | | 109 381.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 091.00 | 78 585.00 | 101 506.00 | 180 091.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |