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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 393.00 | 2 428.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 572.00 | 21 942.00 | 42 630.00 | 64 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 283.00 | 22 335.00 | 184 948.00 | 207 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 258.00 | 22 335.00 | 226 923.00 | 249 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 150 292.00 | | | 150 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 923.00 | | | 226 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 882.00 | | 236 882.00 | 236 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 882.00 | | 236 882.00 | 236 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 861.00 | | | 243 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 905.00 | | | 242 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | | | 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 884.00 | | 6 399.00 | 200 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 994.00 | | 6 399.00 | 60 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 683.00 | 7 653.00 | | 14 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 683.00 | 7 653.00 | | 14 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 477.00 | 7 719.00 | 6 757.00 | 14 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 825.00 | 5 463.00 | 9 361.00 | 14 825.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 631.00 | 60 512.00 | 16 119.00 | 76 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 076.00 | | | 70 076.00 |