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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 965.00 | 1 856.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 862.00 | 28 322.00 | 32 539.00 | 60 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 573.00 | 29 288.00 | 84 285.00 | 113 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 249.00 | 29 288.00 | 114 962.00 | 144 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 903.00 | | | -74 903.00 |
DL TOTAL (I) | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
FG Production vendue services | 230 331.00 | | 230 331.00 | 230 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 945.00 | | 249 945.00 | 249 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 086.00 | | | -97 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 963.00 | | | 255 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 866.00 | | | 330 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 903.00 | | | -74 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 961.00 | | 4 774.00 | 210 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 162.00 | 113 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 49 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 162.00 | 63 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 071.00 | | 4 774.00 | 71 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 016.00 | 14 433.00 | 12 162.00 | 27 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 016.00 | 14 433.00 | 12 162.00 | 27 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 393.00 | 3 196.00 | 7 196.00 | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 640.00 | 28 444.00 | 7 196.00 | 35 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116.00 | | | 116.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |