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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 685.00 | 2 136.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 249.00 | 26 331.00 | 41 919.00 | 68 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 961.00 | 27 016.00 | 183 945.00 | 210 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 042.00 | 27 016.00 | 230 026.00 | 257 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 026.00 | | | 230 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 247.00 | | 264 247.00 | 264 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 247.00 | | 264 247.00 | 264 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 388.00 | | | 272 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 455.00 | | | 268 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 283.00 | | 8 595.00 | 207 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 210 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 71 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 393.00 | | 8 595.00 | 67 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 335.00 | 9 599.00 | 4 918.00 | 22 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 335.00 | 9 599.00 | 4 918.00 | 22 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 960.00 | 10 067.00 | 7 893.00 | 17 960.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 801.00 | 67 908.00 | 7 893.00 | 75 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 946.00 | | | 69 946.00 |