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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 704.00 | 5 296.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 616.00 | 77 084.00 | 10 532.00 | 87 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 103.00 | 290 941.00 | 22 162.00 | 313 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 850.00 | 394 604.00 | 234 246.00 | 628 850.00 |
BT Marchandises | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 225 437.00 | | 225 437.00 | 225 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 998.00 | | 271 998.00 | 271 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 848.00 | 394 604.00 | 506 244.00 | 900 848.00 |
CU Autres participations | 196 256.00 | | 196 256.00 | 196 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 394.00 | 1 727.00 | | 3 394.00 |
DG Autres réserves | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 315.00 | 33 330.00 | | 86 315.00 |
DL TOTAL (I) | 374 809.00 | 320 158.00 | | 374 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 38 229.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 40 729.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 80 594.00 | | 72 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 455.00 | 64 284.00 | | 57 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 435.00 | 223 836.00 | | 131 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 244.00 | 543 994.00 | | 506 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 435.00 | 223 836.00 | | 131 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 327.00 | | 6 972.00 | 643 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 196 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 449.00 | 628 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 339.00 | 400 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 087.00 | | 6 972.00 | 415 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 365.00 | | | 196 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 226.00 | 14 717.00 | 21 339.00 | 401 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 245.00 | 3 333.00 | | 23 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 981.00 | 11 384.00 | 21 339.00 | 377 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
UX Autres créances clients | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VC Groupe et associés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 528.00 | 37 528.00 | 282 429.00 | 37 528.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |