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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 396.00 | 38 494.00 | 17 902.00 | 56 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 693.00 | 96 049.00 | 188 643.00 | 284 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 887.00 | 135 021.00 | 392 866.00 | 527 887.00 |
BT Marchandises | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CF Disponibilités | 532 216.00 | | 532 216.00 | 532 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 996.00 | | 618 996.00 | 618 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 883.00 | 135 021.00 | 1 011 862.00 | 1 146 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
CU Autres participations | 183 801.00 | | 183 801.00 | 183 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 535.00 | 116 622.00 | | 119 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 230.00 | 172 913.00 | | 150 230.00 |
DL TOTAL (I) | 489 765.00 | 509 535.00 | | 489 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 518.00 | 169 865.00 | | 344 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 704.00 | 64 766.00 | | 83 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 874.00 | 44 401.00 | | 93 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 097.00 | 428 532.00 | | 522 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 862.00 | 938 066.00 | | 1 011 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 097.00 | 279 032.00 | | 522 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 143.00 | | 862 143.00 | 862 143.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 143.00 | | 862 143.00 | 862 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 101.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 226.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 175.00 | 226.00 | | 24 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 1 382.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 613.00 | 1 382.00 | | 34 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 438.00 | -1 156.00 | | -10 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 200.00 | 20 603.00 | | 48 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 343.00 | 618 583.00 | | 886 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 113.00 | 445 670.00 | | 736 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 230.00 | 172 913.00 | | 150 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 113.00 | 8 823.00 | | 21 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 944.00 | | 80 575.00 | 507 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 624.00 | 186 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 633.00 | 527 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 009.00 | 341 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 376.00 | | 77 721.00 | 319 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 090.00 | | 2 854.00 | 188 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 451.00 | 38 101.00 | 22 531.00 | 119 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 41.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 014.00 | 38 060.00 | 22 531.00 | 119 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VB T. V. A. | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VI Groupe et associés | 344 518.00 | 344 518.00 | | 344 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 097.00 | 522 097.00 | | 522 097.00 |