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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 037.00 | 1 963.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 616.00 | 80 647.00 | 6 969.00 | 87 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 977.00 | 281 651.00 | 19 326.00 | 300 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 864.00 | 392 210.00 | 224 653.00 | 616 864.00 |
BT Marchandises | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 219 858.00 | | 219 858.00 | 219 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 740.00 | | 260 740.00 | 260 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 604.00 | 392 210.00 | 485 393.00 | 877 604.00 |
CU Autres participations | 196 395.00 | | 196 395.00 | 196 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 709.00 | 3 394.00 | | 7 709.00 |
DG Autres réserves | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 774.00 | 86 315.00 | | 63 774.00 |
DL TOTAL (I) | 356 584.00 | 374 809.00 | | 356 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 1 086.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 117.00 | 72 894.00 | | 64 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 787.00 | 57 455.00 | | 63 787.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 810.00 | 131 435.00 | | 128 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 393.00 | 506 244.00 | | 485 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 810.00 | 131 435.00 | | 128 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 912.00 | | 757 912.00 | 757 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 912.00 | | 757 912.00 | 757 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 49 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 23 912.00 | | 11 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 559.00 | 802 292.00 | | 769 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 785.00 | 715 976.00 | | 705 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 774.00 | 86 315.00 | | 63 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 850.00 | | 5 097.00 | 628 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 719.00 | | 4 958.00 | 400 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 256.00 | | 139.00 | 196 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 604.00 | 14 690.00 | 17 084.00 | 394 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579.00 | 3 333.00 | | 26 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 025.00 | 11 357.00 | 17 084.00 | 368 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VC Groupe et associés | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 810.00 | 128 810.00 | | 128 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |