| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 193.00 | 56 299.00 | 91 894.00 | 148 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 803.00 | 73 909.00 | 91 894.00 | 165 803.00 |
BT Marchandises | 193 939.00 | | 193 939.00 | 193 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 995.00 | 6 053.00 | 76 942.00 | 82 995.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CF Disponibilités | 184 808.00 | | 184 808.00 | 184 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 252.00 | 6 053.00 | 499 199.00 | 505 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 054.00 | 79 962.00 | 591 092.00 | 671 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 309.00 | 17 253.00 | | 79 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 745.00 | 62 056.00 | | 26 745.00 |
DL TOTAL (I) | 107 154.00 | 80 409.00 | | 107 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 623.00 | 110 983.00 | | 89 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | 16 765.00 | | 11 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 074.00 | 85 679.00 | | 55 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 841.00 | 174 757.00 | | 197 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 855.00 | 69 523.00 | | 82 855.00 |
EA Autres dettes | 47 529.00 | 25 580.00 | | 47 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 938.00 | 483 287.00 | | 483 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 092.00 | 563 696.00 | | 591 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 598.00 | 408 541.00 | | 439 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 369.00 | | 943 369.00 | 943 369.00 |
FG Production vendue services | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 781.00 | | 956 781.00 | 956 781.00 |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 657.00 | 9 730.00 | | 6 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 226.00 | 10 607.00 | | 13 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 18 021.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 656.00 | 1 085 101.00 | | 957 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 911.00 | 1 023 045.00 | | 930 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 745.00 | 62 056.00 | | 26 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 803.00 | | | 165 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 974.00 | 21 935.00 | | 51 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 364.00 | 21 935.00 | | 34 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | 4 485.00 | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 4 485.00 | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 4 485.00 | | 1 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 841.00 | 197 841.00 | | 197 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
UX Autres créances clients | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 746.00 | 30 405.00 | 44 341.00 | 74 746.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
VW T.V.A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 865.00 | 384 524.00 | 44 341.00 | 428 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 150.00 | 13 938.00 | | 15 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 434.00 | 13 184.00 | | 15 434.00 |
ST Autres comptes | 82 486.00 | 111 424.00 | | 82 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 197.00 | 65 325.00 | | 71 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281.00 | 26 885.00 | | 1 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 626.00 | 9 623.00 | | 10 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 776.00 | 23 562.00 | | 25 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 091.00 | 296 220.00 | | 251 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 911.00 | 155 679.00 | | 199 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 206.00 | 216 818.00 | | 181 206.00 |