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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 173.00 | 114 421.00 | 75 751.00 | 190 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 783.00 | 132 031.00 | 75 751.00 | 207 783.00 |
BT Marchandises | 270 514.00 | | 270 514.00 | 270 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 755.00 | 2 408.00 | 77 347.00 | 79 755.00 |
BZ Autres créances | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CF Disponibilités | 475 597.00 | | 475 597.00 | 475 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 668.00 | 2 408.00 | 889 259.00 | 891 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 451.00 | 134 440.00 | 965 011.00 | 1 099 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 643.00 | 84 509.00 | | 109 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 245.00 | 55 134.00 | | 80 245.00 |
DL TOTAL (I) | 190 988.00 | 140 743.00 | | 190 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 347.00 | 78 988.00 | | 208 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 584.00 | 70 000.00 | | 31 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 978.00 | 195 198.00 | | 214 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 559.00 | 220 898.00 | | 210 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 905.00 | 72 331.00 | | 105 905.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 17 845.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 023.00 | 655 259.00 | | 774 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 011.00 | 796 002.00 | | 965 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 344.00 | | 1 107 344.00 | 1 107 344.00 |
FG Production vendue services | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 435.00 | | 1 110 435.00 | 1 110 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | 13 491.00 | | 8 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | 22 233.00 | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 722.00 | -10 527.00 | | -8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 023.00 | 14 748.00 | | 22 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 735.00 | 1 209 882.00 | | 1 135 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 490.00 | 1 154 749.00 | | 1 055 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 245.00 | 55 134.00 | | 80 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 900.00 | | 15 883.00 | 191 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 290.00 | | 15 883.00 | 174 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 460.00 | 23 571.00 | | 108 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 850.00 | 23 571.00 | | 90 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 1 500.00 | 5 765.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 725.00 | 1 500.00 | 12 817.00 | 13 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 725.00 | 1 500.00 | 12 817.00 | 13 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 559.00 | 210 559.00 | | 210 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 347.00 | 28 908.00 | 48 439.00 | 77 347.00 |
VI Groupe et associés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |
VW T.V.A. | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 045.00 | 510 606.00 | 48 439.00 | 559 045.00 |