| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 290.00 | 90 850.00 | 83 439.00 | 174 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 900.00 | 108 460.00 | 83 439.00 | 191 900.00 |
BT Marchandises | 283 290.00 | 7 052.00 | 276 238.00 | 283 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 373.00 | 6 673.00 | 30 701.00 | 37 373.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 361 278.00 | | 361 278.00 | 361 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 288.00 | 13 725.00 | 712 563.00 | 726 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 187.00 | 122 185.00 | 796 002.00 | 918 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 509.00 | 133 872.00 | | 84 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 134.00 | 40 637.00 | | 55 134.00 |
DL TOTAL (I) | 140 743.00 | 175 609.00 | | 140 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 706.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 988.00 | 30 237.00 | | 78 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 198.00 | 170 223.00 | | 195 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 217 326.00 | | 220 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 331.00 | 110 060.00 | | 72 331.00 |
EA Autres dettes | 17 845.00 | 6 014.00 | | 17 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 259.00 | 533 859.00 | | 655 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 002.00 | 721 174.00 | | 796 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 642.00 | 527 994.00 | | 627 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 6 179.00 | | 2 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 160.00 | | 1 180 160.00 | 1 180 160.00 |
FG Production vendue services | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 515.00 | | 1 183 515.00 | 1 183 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 640.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 814.00 | 13 742.00 | | 11 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 755.00 | 11 226.00 | | 9 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 491.00 | 3 019.00 | | 13 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 233.00 | 14 725.00 | | 22 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 527.00 | -14 725.00 | | -10 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 6 933.00 | | 14 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 882.00 | 1 157 066.00 | | 1 209 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 749.00 | 1 116 429.00 | | 1 154 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 134.00 | 40 637.00 | | 55 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 242.00 | | 57 435.00 | 177 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 778.00 | 191 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 778.00 | 174 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 632.00 | | 57 435.00 | 159 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 160.00 | 23 336.00 | 34 036.00 | 119 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 550.00 | 23 336.00 | 34 036.00 | 101 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 804.00 | 7 052.00 | 11 804.00 | 11 804.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 1 280.00 | | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 197.00 | 8 332.00 | 11 804.00 | 17 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 903.00 | 8 332.00 | 23 510.00 | 28 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 332.00 | 11 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UX Autres créances clients | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 269.00 | 26 652.00 | 27 617.00 | 54 269.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
VW T.V.A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 061.00 | 432 444.00 | 27 617.00 | 460 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 861.00 | 22 932.00 | | 19 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 902.00 | 14 222.00 | | 14 902.00 |
ST Autres comptes | 136 465.00 | 145 417.00 | | 136 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 767.00 | 71 523.00 | | 73 767.00 |
YT Sous‐traitance | 10 106.00 | 2 367.00 | | 10 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 400.00 | 8 686.00 | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 351.00 | 9 740.00 | | 9 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 212.00 | 32 672.00 | | 29 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 700.00 | 330 525.00 | | 346 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 423.00 | 170 204.00 | | 174 423.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 641.00 | 242 215.00 | | 241 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |