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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 2 513.00 | 1 697.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 1 741.00 | 1 483.00 | 3 224.00 |
040 Immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 056.00 | 4 254.00 | 90 802.00 | 95 056.00 |
060 Stock marchandises | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
110 Total général Actif | 110 555.00 | 4 254.00 | 106 301.00 | 110 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 782.00 | 134 745.00 | | 126 782.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 791.00 | 134 745.00 | | 126 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 711.00 | 48 849.00 | | 46 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 502.00 | -264.00 | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 52 437.00 | 55 176.00 | | 52 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 232.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 369.00 | 22 551.00 | | 20 369.00 |
252 Charges sociales | 1 490.00 | 997.00 | | 1 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | 1 470.00 | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 231.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 493.00 | 130 242.00 | | 125 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 299.00 | 4 503.00 | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 47.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 143.00 | 4 456.00 | | 1 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 514.00 | | | 11 514.00 |