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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 3 355.00 | 855.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 2 284.00 | 5 403.00 | 7 687.00 |
040 Immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 519.00 | 5 639.00 | 93 880.00 | 99 519.00 |
060 Stock marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
110 Total général Actif | 113 382.00 | 5 639.00 | 107 743.00 | 113 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 411.00 | 126 782.00 | | 116 411.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 411.00 | 126 791.00 | | 116 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 106.00 | 46 711.00 | | 43 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 464.00 | 1 502.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 49 211.00 | 52 437.00 | | 49 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 213.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 213.00 | 20 369.00 | | 18 213.00 |
252 Charges sociales | 839.00 | 1 490.00 | | 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | 1 528.00 | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 243.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 169.00 | 125 493.00 | | 115 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 242.00 | 1 299.00 | | 1 242.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 155.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | 1 143.00 | | 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183.00 | | | 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -183.00 | | | -183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 171.00 | | | 11 171.00 |