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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 4 197.00 | 13.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 3 846.00 | 3 841.00 | 7 687.00 |
040 Immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 519.00 | 8 043.00 | 91 476.00 | 99 519.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
110 Total général Actif | 113 375.00 | 8 043.00 | 105 332.00 | 113 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 422.00 | 116 411.00 | | 108 422.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 423.00 | 116 411.00 | | 108 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 713.00 | 43 106.00 | | 41 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 858.00 | 464.00 | | 858.00 |
242 Autres charges externes. | 50 443.00 | 49 211.00 | | 50 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 1 222.00 | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 394.00 | 18 213.00 | | 18 394.00 |
252 Charges sociales | 1 071.00 | 839.00 | | 1 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | 1 885.00 | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 230.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 312.00 | 115 169.00 | | 116 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 889.00 | 1 242.00 | | -7 889.00 |
294 Charges financières | | 143.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 889.00 | 916.00 | | -7 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 324.00 | | | 10 324.00 |