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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 947.00 | 6 424.00 | 1 523.00 | 7 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 390.00 | 307.00 | 2 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 669.00 | 8 813.00 | 1 855.00 | 10 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 909.00 | 8 813.00 | 122 095.00 | 130 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 418.00 | 47 666.00 | | 53 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 312.00 | 5 752.00 | | -7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 57 106.00 | 64 418.00 | | 57 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 080.00 | 19 382.00 | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 738.00 | 17 774.00 | | 38 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | 9 902.00 | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 989.00 | 47 058.00 | | 64 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 095.00 | 111 476.00 | | 122 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 989.00 | 47 058.00 | | 64 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 7 274.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 180.00 | | 1 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 7 109.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 7 289.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -7 289.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 227.00 | 291 841.00 | | 233 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 540.00 | 286 089.00 | | 240 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 312.00 | 5 752.00 | | -7 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 419.00 | | 1 250.00 | 10 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 10 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | | 1 250.00 | 10 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 2 176.00 | 1 000.00 | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 2 176.00 | 1 000.00 | 7 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 1 034.00 | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78.00 | 73.00 | | 78.00 |
ST Autres comptes | 19 249.00 | 20 701.00 | | 19 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 583.00 | 6 791.00 | | 5 583.00 |
YT Sous‐traitance | 12 603.00 | 4 369.00 | | 12 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 437.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 176.00 | 1 471.00 | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308.00 | 2 783.00 | | 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 220.00 | 41 359.00 | | 37 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 513.00 | 31 934.00 | | 37 513.00 |