| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 557.00 | 7 099.00 | 1 458.00 | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 801.00 | 3 537.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 920.00 | 7 900.00 | 5 020.00 | 12 920.00 |
BN En cours de production de biens | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 132 258.00 | | 132 258.00 | 132 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 245.00 | 7 900.00 | 169 345.00 | 177 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 106.00 | 53 418.00 | | 46 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 944.00 | -7 312.00 | | 36 944.00 |
DL TOTAL (I) | 94 050.00 | 57 106.00 | | 94 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | 14 080.00 | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 38 738.00 | | 52 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 921.00 | 12 171.00 | | 17 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 294.00 | 64 989.00 | | 75 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 345.00 | 122 095.00 | | 169 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 294.00 | 64 989.00 | | 75 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 002.00 | | 316 002.00 | 316 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 002.00 | | 316 002.00 | 316 002.00 |
FM Production stockée | | | 13 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 69.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 69.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 071.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 077.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -1 008.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 796.00 | 233 227.00 | | 329 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 851.00 | 240 540.00 | | 292 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 944.00 | -7 312.00 | | 36 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 669.00 | | 4 948.00 | 10 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 12 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 12 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | | 4 948.00 | 10 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813.00 | 1 784.00 | 2 697.00 | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 1 784.00 | 2 697.00 | 8 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 203.00 | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | 78.00 | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 21 671.00 | 19 249.00 | | 21 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 625.00 | 5 583.00 | | 5 625.00 |
YT Sous‐traitance | 20 539.00 | 12 603.00 | | 20 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 973.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | 1 176.00 | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 308.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 996.00 | 37 220.00 | | 39 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 999.00 | 37 513.00 | | 51 999.00 |