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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 576.00 | 7 544.00 | 1 032.00 | 8 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 059.00 | 3 567.00 | 3 492.00 | 7 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 660.00 | 11 111.00 | 4 549.00 | 15 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
BZ Autres créances | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CF Disponibilités | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 575.00 | 11 111.00 | 251 464.00 | 262 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 455.00 | 133 703.00 | | 161 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | 27 753.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 186 133.00 | 172 455.00 | | 186 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 549.00 | 84 280.00 | | 48 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | 19 775.00 | | 12 476.00 |
EA Autres dettes | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 331.00 | 104 467.00 | | 65 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 464.00 | 276 922.00 | | 251 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 331.00 | 104 467.00 | | 65 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 821.00 | | 630 821.00 | 630 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 821.00 | | 630 821.00 | 630 821.00 |
FM Production stockée | | | -29 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -335.00 | 10 273.00 | | -335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -335.00 | 12 105.00 | | -335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -12 105.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 4 913.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 736.00 | 677 165.00 | | 604 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 059.00 | 649 413.00 | | 591 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | 27 753.00 | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VB T. V. A. | 29 455.00 | 29 455.00 | 29 455.00 | 29 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |