| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 751.00 | 5 387.00 | 7 364.00 | 12 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 919.00 | 56 195.00 | 23 723.00 | 79 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 050.00 | 154 571.00 | 106 479.00 | 261 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 742.00 | 216 153.00 | 3 539 589.00 | 3 755 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 111.00 | | 533 111.00 | 533 111.00 |
BZ Autres créances | 423 512.00 | | 423 512.00 | 423 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 008.00 | | 493 008.00 | 493 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 692.00 | | 1 549 692.00 | 1 549 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 434.00 | 216 153.00 | 5 089 281.00 | 5 305 434.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 250.00 | 4 251 250.00 | | 4 251 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 638.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 56 269.00 | 12 122.00 | | 56 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 893.00 | 68 846.00 | | 74 893.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 617.00 | 4 588 002.00 | | 4 641 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 100.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 230.00 | 200 931.00 | | 101 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 087.00 | 262 121.00 | | 304 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 42 189.00 | 68 925.00 | | 42 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 664.00 | 597 186.00 | | 447 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 281.00 | 5 185 188.00 | | 5 089 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 370.00 | | 1 833 370.00 | 1 833 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 370.00 | | 1 833 370.00 | 1 833 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 323.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -2 481.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 135.00 | 22 029.00 | | 24 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 404.00 | 1 932 086.00 | | 1 852 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 511.00 | 1 863 240.00 | | 1 777 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 893.00 | 68 846.00 | | 74 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 181.00 | 3 553.00 | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 962.00 | | 61 233.00 | 3 694 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 3 755 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 261 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 485.00 | | 4 433.00 | 75 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 704.00 | | 56 799.00 | 204 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 022.00 | | | 3 402 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 283.00 | 103 323.00 | 453.00 | 113 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 837.00 | 2 550.00 | | 2 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 958.00 | 20 238.00 | | 35 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 489.00 | 80 535.00 | 453.00 | 74 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | | 22.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | | 22.00 | 72.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 533 111.00 | | | 533 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VC Groupe et associés | 371 780.00 | | | 371 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VP Divers | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 217.00 | 1 038 194.00 | 2 022.00 | 1 040 217.00 |
VW T.V.A. | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 664.00 | 447 664.00 | | 447 664.00 |