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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 751.00 | 10 487.00 | 2 264.00 | 12 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 231.00 | 69 571.00 | 6 660.00 | 76 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 071.00 | 195 963.00 | 41 109.00 | 237 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 859.00 | 276 020.00 | 3 467 838.00 | 3 743 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 310.00 | | 719 310.00 | 719 310.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 127.00 | | 301 127.00 | 301 127.00 |
CF Disponibilités | 461 557.00 | | 461 557.00 | 461 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 810.00 | | 1 680 810.00 | 1 680 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 668.00 | 276 020.00 | 5 148 648.00 | 5 424 668.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 250.00 | 4 251 250.00 | | 4 251 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 611.00 | 7 825.00 | | 11 611.00 |
DG Autres réserves | 97 329.00 | 76 402.00 | | 97 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 501.00 | 75 728.00 | | 76 501.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 771.00 | 4 666 307.00 | | 4 691 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 313.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 748.00 | 95 448.00 | | 97 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 807.00 | 344 573.00 | | 357 807.00 |
EA Autres dettes | | 12 882.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 877.00 | 453 216.00 | | 456 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 648.00 | 5 119 524.00 | | 5 148 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 877.00 | | | 456 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 223.00 | 21 230.00 | 1 940 453.00 | 1 919 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 223.00 | 21 230.00 | 1 940 453.00 | 1 919 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 666.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 905.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 74 928.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 58 169.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 16 758.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 419.00 | 21 049.00 | | 20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 093.00 | 1 905 827.00 | | 1 944 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 592.00 | 1 830 099.00 | | 1 867 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 501.00 | 75 728.00 | | 76 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 089.00 | | 1 747 647.00 | 3 699 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 3 417 806.00 | 1 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 000.00 | 2 878.00 | 3 743 859.00 | 1 700 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 878.00 | 76 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 294.00 | | 4 815.00 | 74 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 022.00 | | 27 049.00 | 210 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 022.00 | | 1 715 783.00 | 3 402 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 201.00 | 33 698.00 | 2 878.00 | 245 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 937.00 | 2 550.00 | | 7 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 940.00 | 8 509.00 | 2 878.00 | 63 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 324.00 | 22 639.00 | | 173 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 22.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | 22.00 | 27.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
UX Autres créances clients | 719 310.00 | | | 719 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 204.00 | 914 398.00 | 17 806.00 | 932 204.00 |
VW T.V.A. | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 877.00 | 456 877.00 | | 456 877.00 |