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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 751.00 | 7 937.00 | 4 814.00 | 12 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 294.00 | 63 940.00 | 10 354.00 | 74 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 022.00 | 173 324.00 | 36 699.00 | 210 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 089.00 | 245 201.00 | 3 453 889.00 | 3 699 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 941.00 | | 532 941.00 | 532 941.00 |
BZ Autres créances | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 375.00 | | 300 375.00 | 300 375.00 |
CF Disponibilités | 695 654.00 | | 695 654.00 | 695 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 635.00 | | 1 665 635.00 | 1 665 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 724.00 | 245 201.00 | 5 119 524.00 | 5 364 724.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 251 250.00 | 4 251 250.00 | | 4 251 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 825.00 | 4 080.00 | | 7 825.00 |
DG Autres réserves | 76 402.00 | 56 269.00 | | 76 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 728.00 | 74 893.00 | | 75 728.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 49.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 307.00 | 4 641 617.00 | | 4 666 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 159.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | 101 230.00 | | 95 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 573.00 | 304 087.00 | | 344 573.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | 42 189.00 | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 216.00 | 447 664.00 | | 453 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 524.00 | 5 089 281.00 | | 5 119 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 634.00 | | 1 805 634.00 | 1 805 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 634.00 | | 1 805 634.00 | 1 805 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 822.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 928.00 | 22.00 | | 74 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 758.00 | 22.00 | | 16 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 049.00 | 24 135.00 | | 21 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 827.00 | 1 852 404.00 | | 1 905 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 099.00 | 1 777 511.00 | | 1 830 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 728.00 | 74 893.00 | | 75 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 742.00 | | 35 466.00 | 3 755 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 175.00 | 89 944.00 | 3 699 089.00 | 2 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 403.00 | 74 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 77 541.00 | 210 022.00 | 2 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 919.00 | | 6 778.00 | 79 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 050.00 | | 28 688.00 | 261 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 022.00 | | | 3 402 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 153.00 | 60 822.00 | 31 775.00 | 216 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 387.00 | 2 550.00 | | 5 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 195.00 | 20 147.00 | 12 403.00 | 56 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 571.00 | 38 125.00 | 19 372.00 | 154 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | | 22.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | 22.00 | 49.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 532 941.00 | | | 532 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 166.00 | 651 144.00 | 2 022.00 | 653 166.00 |
VW T.V.A. | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 216.00 | 453 216.00 | | 453 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |