| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 476.00 | 23 687.00 | 45 789.00 | 69 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 913.00 | 25 047.00 | 50 867.00 | 75 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 88 143.00 | | 88 143.00 | 88 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BZ Autres créances | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
CF Disponibilités | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 994.00 | | 405 994.00 | 405 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 908.00 | 25 047.00 | 456 861.00 | 481 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 709.00 | | | -24 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 733.00 | -24 709.00 | | 107 733.00 |
DL TOTAL (I) | 108 024.00 | 291.00 | | 108 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 834.00 | 115 019.00 | | 92 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 208.00 | 2 429.00 | | 14 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 700.00 | 87 627.00 | | 57 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | 55 903.00 | | 85 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 081.00 | 56 867.00 | | 98 081.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 352.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 837.00 | 318 197.00 | | 348 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 861.00 | 318 488.00 | | 456 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 094.00 | 225 764.00 | | 279 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 836.00 | | 78.00 | 75 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 482.00 | 10 565.00 | | 14 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 10 565.00 | | 13 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 432.00 | 22 689.00 | 53 141.00 | 92 432.00 |
VI Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VP Divers | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 137.00 | 221 394.00 | 53 141.00 | 291 137.00 |