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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 652.00 | 58 625.00 | 24 027.00 | 82 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 000.00 | 58 625.00 | 33 375.00 | 92 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BN En cours de production de biens | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
BT Marchandises | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BZ Autres créances | 243 007.00 | | 243 007.00 | 243 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 222.00 | | 236 222.00 | 236 222.00 |
CF Disponibilités | 628 104.00 | | 628 104.00 | 628 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 961.00 | | 1 320 961.00 | 1 320 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 961.00 | 58 625.00 | 1 354 336.00 | 1 412 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 370 015.00 | 510 235.00 | | 370 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 291.00 | 259 781.00 | | 207 291.00 |
DL TOTAL (I) | 604 806.00 | 797 515.00 | | 604 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 023.00 | 219 289.00 | | 186 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 375.00 | 31 343.00 | | 132 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 324.00 | 52 965.00 | | 36 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | 56 204.00 | | 118 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 671.00 | 166 927.00 | | 235 671.00 |
EA Autres dettes | 40 321.00 | 21 782.00 | | 40 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | 447.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 530.00 | 548 956.00 | | 749 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 336.00 | 1 346 471.00 | | 1 354 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 364.00 | 363 192.00 | | 597 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 023.00 | 6 602.00 | | 52 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 023.00 | 6 602.00 | | 52 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 143.00 | 114 143.00 | | 114 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 764.00 | 33 598.00 | 125 492.00 | 185 764.00 |
VI Groupe et associés | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 066.00 | 195 066.00 | | 195 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 659.00 | 302 659.00 | | 302 659.00 |
VW T.V.A. | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 206.00 | 561 039.00 | 125 492.00 | 713 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 332.00 | 36 391.00 | | 42 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | 13 227.00 | | 12 848.00 |
ST Autres comptes | 235 030.00 | 207 961.00 | | 235 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 446.00 | 124 435.00 | | 124 446.00 |
YT Sous‐traitance | 464 709.00 | 425 241.00 | | 464 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 870.00 | 1 177.00 | | 27 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 628.00 | 11 858.00 | | 7 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 960.00 | 48 249.00 | | 49 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 795.00 | 587 354.00 | | 616 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 794.00 | 274 581.00 | | 294 794.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 903.00 | 772 041.00 | | 864 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |