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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 476.00 | 33 239.00 | 36 237.00 | 69 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 019.00 | 34 599.00 | 41 420.00 | 76 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BN En cours de production de biens | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
BT Marchandises | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CF Disponibilités | 408 114.00 | | 408 114.00 | 408 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 977.00 | | 775 977.00 | 775 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 996.00 | 34 599.00 | 817 397.00 | 851 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DH Report à nouveau | | -24 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 022.00 | 107 733.00 | | 238 022.00 |
DL TOTAL (I) | 343 546.00 | 108 024.00 | | 343 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 246.00 | 92 834.00 | | 70 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 630.00 | 14 208.00 | | 29 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 940.00 | 57 700.00 | | 41 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | 85 623.00 | | 93 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 544.00 | 98 081.00 | | 207 544.00 |
EA Autres dettes | 30 703.00 | 392.00 | | 30 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 851.00 | 348 837.00 | | 473 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 397.00 | 456 861.00 | | 817 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 294.00 | 279 094.00 | | 427 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 913.00 | | 105.00 | 75 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 105.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 047.00 | 9 552.00 | | 25 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 687.00 | 9 552.00 | | 23 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 743.00 | 23 186.00 | 35 324.00 | 69 743.00 |
VI Groupe et associés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VP Divers | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VW T.V.A. | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 911.00 | 385 354.00 | 35 324.00 | 431 911.00 |