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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361 729.00 | | 1 361 729.00 | 1 361 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 729.00 | | 2 261 729.00 | 2 261 729.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 636 185.00 | | 636 185.00 | 636 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 035.00 | | 637 035.00 | 637 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 764.00 | | 2 898 764.00 | 2 898 764.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 950.00 | 43 111.00 | | 51 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | 8 839.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 164 830.00 | 161 950.00 | | 164 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 404.00 | 2 995 347.00 | | 2 726 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 4 537.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 933.00 | 2 999 884.00 | | 2 733 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 764.00 | 3 161 834.00 | | 2 898 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 555.00 | 1 363 470.00 | | 1 456 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082 269.00 | 1 000 417.00 | | 1 082 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 4 420.00 | | 1 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 880.00 | 8 839.00 | | 82 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 029.00 | | | 2 235 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 029.00 | | | 2 235 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361 729.00 | | | 1 361 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 269.00 | 1 082 269.00 | | 1 082 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 136.00 | 366 757.00 | 1 277 378.00 | 1 644 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 855.00 | | | 353 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 579.00 | 850.00 | 1 361 729.00 | 1 362 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 933.00 | 1 456 555.00 | 1 277 378.00 | 2 733 933.00 |