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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361 729.00 | | 1 361 729.00 | 1 361 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 729.00 | | 2 261 729.00 | 2 261 729.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 649.00 | | 2 425 649.00 | 2 425 649.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 830.00 | 51 950.00 | | 54 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 621.00 | 2 880.00 | | -30 621.00 |
DL TOTAL (I) | 134 209.00 | 164 830.00 | | 134 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 732.00 | 2 726 404.00 | | 2 287 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 5 201.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 291 440.00 | 2 733 933.00 | | 2 291 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 649.00 | 2 898 764.00 | | 2 425 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 842.00 | 1 456 555.00 | | 1 376 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 444.00 | 1 082 269.00 | | 1 004 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 628.00 | 62 315.00 | | 49 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 250.00 | 59 435.00 | | 80 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 621.00 | 2 880.00 | | -30 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 729.00 | | | 2 261 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 729.00 | | | 2 261 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361 729.00 | | | 1 361 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 444.00 | 1 004 444.00 | | 1 004 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 287.00 | 368 689.00 | 914 598.00 | 1 283 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 976.00 | | | 358 976.00 |
VP Divers | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 837.00 | 7 108.00 | 1 361 729.00 | 1 368 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 440.00 | 1 376 842.00 | 914 598.00 | 2 291 440.00 |